证券之星讯息，11月1日，民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.0408元，较前一交昔日上升0.02%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.85%，近1年上升2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复4.06%。

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