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小泽圆电影 11月1日基金净值:大成惠享一年定开债券最新净值1.0806,涨0.09%
发布日期:2024-11-03 03:36 点击次数:137
证券之星音书,11月1日,大成惠享一年定开债券最新单元净值为1.0806元,累计净值为1.1317元,较前一往往时飞腾0.09%。历史数据剖析该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月着落0.01%,近6个月飞腾1.4%,近1年飞腾3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
情欲超市全文阅读大成惠享一年定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报剖析,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比135.34%,现款占净值比1.95%。
该基金的基金司理为郑欣,郑欣于2022年2月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈文9.06%。
以上本体为证券之星据公开信息整理小泽圆电影,由智能算法生成,不组成投资淡薄。