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黑丝 足交 10月21日基金净值:上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0079,跌0.01%
发布日期:2024-10-24 01:50 点击次数:159
证券之星音尘,10月21日,上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0079元,累计净值为1.0641元,较前一往翌日着落0.01%。历史数据表示该基金近1个月着落0.09%,近3个月高潮0.46%,近6个月高潮1.13%,近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
情欲印象写真上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报表示,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复2.24%。基金司理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复3.14%。
以上实质为证券之星据公开信息整理黑丝 足交,由智能算法生成,不组成投资淡薄。